兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-07 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-07-06 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-07-03 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-07-02 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-07-01 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-30 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-29 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-06-26 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-06-25 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-24 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-06-23 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-22 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-18 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-17 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-06-16 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-15 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-06-12 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-11 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-10 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-09 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-08 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-05 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-04 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-03 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-02 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-01 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-28 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-27 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-26 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-05-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-22 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-21 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-20 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-05-19 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-18 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-15 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-05-14 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-05-13 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-12 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-05-11 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-05-08 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-05-07 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-06 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-30 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-04-29 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-04-28 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-27 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-04-24 | 2.1212元 | 2.1212元 |