兴业安保优选混合A(006366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 1.15亿 | 5,494.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 1.03亿 | 5,795.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 9,610.69万 | 5,883.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 9,945.18万 | 6,001.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 9,734.50万 | 6,072.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9,098.24万 | 6,196.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,891.30万 | 6,285.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 1.01亿 | 6,399.62万元 | -- |