兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-05-22 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-05-21 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-20 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-05-19 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-18 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-15 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-05-14 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-05-13 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-12 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-05-11 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-05-08 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-05-07 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-06 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-30 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-04-29 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-04-28 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-27 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-04-24 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-04-23 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-04-22 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-04-21 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-04-20 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-17 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2026-04-16 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-04-15 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-04-14 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-13 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-04-10 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-09 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-08 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-04-07 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-03 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-02 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-01 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-03-31 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-03-30 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-27 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-26 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-03-25 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-24 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-03-23 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-03-20 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-19 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-18 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-03-17 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-03-16 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-03-13 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-03-12 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-03-11 | 2.2065元 | 2.2065元 |