东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率14.40% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.01 元 | 3.48亿 | 347.89万元 | 0.72% | 2.20% |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.01 元 | 3.48亿 | 347.73万元 | 0.73% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 3.48亿 | 347.59万元 | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |