东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率14.40% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 223.32万元 | 0.70% | 63.80万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 316.95万元 | 0.70% | 90.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 156.63万元 | 0.70% | 44.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |