东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率14.40% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,525.57万 | 9.96% |
| (其中) 股票 | 7,525.57万 | 9.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.66亿 | 88.07% |
| (其中) 债券 | 6.66亿 | 88.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,491.05万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 3.33万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,991.81万 | 3.96% |
| 金融业 | 530.48万 | 0.70% |
| 采矿业 | 382.70万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 323.10万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306.88万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.58万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.08万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 119.89万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 818.97万 | 1.08% |
| 50 通信服务 | 422.00万 | 0.56% |
| 25 可选消费 | 412.34万 | 0.55% |
| 30 主要消费 | 277.84万 | 0.37% |
| 45 信息技术 | 229.54万 | 0.30% |
| 40 金融 | 225.04万 | 0.30% |
| 10 能源 | 61.33万 | 0.08% |
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