东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3804元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率13.08% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,270.86万 | 11.05% |
| (其中) 股票 | 6,270.86万 | 11.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.00亿 | 88.17% |
| (其中) 债券 | 5.00亿 | 88.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 441.19万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 3.81万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,383.28万 | 4.20% |
| 金融业 | 394.33万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 263.64万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.19万 | 0.45% |
| 采矿业 | 246.10万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.64万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.24万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 108.34万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1,042.37万 | 1.84% |
| 25 可选消费 | 348.82万 | 0.61% |
| 50 通信服务 | 320.51万 | 0.56% |
| 30 主要消费 | 256.69万 | 0.45% |
| 40 金融 | 165.80万 | 0.29% |
| 10 能源 | 71.26万 | 0.13% |
| 45 信息技术 | 39.35万 | 0.07% |
| 15 原材料 | 29.86万 | 0.05% |
| 20 工业 | 28.45万 | 0.05% |
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