东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率14.40% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 4.78亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.81亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 4.70亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.67亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 4.26亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 4.18亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4.11亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 3.19亿元 | -- |