东方红核心优选定开混合A (006353.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率14.40% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心优选定开混合C |
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东方红核心优选定开混合A(006353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3791元 | 1.4091元 |
| 2026-02-10 | 1.3803元 | 1.4103元 |
| 2026-02-09 | 1.3797元 | 1.4097元 |
| 2026-02-06 | 1.3773元 | 1.4073元 |
| 2026-02-05 | 1.3778元 | 1.4078元 |
| 2026-02-04 | 1.3777元 | 1.4077元 |
| 2026-02-03 | 1.3767元 | 1.4067元 |
| 2026-02-02 | 1.3753元 | 1.4053元 |
| 2026-01-30 | 1.3798元 | 1.4098元 |
| 2026-01-29 | 1.3815元 | 1.4115元 |
| 2026-01-28 | 1.3814元 | 1.4114元 |
| 2026-01-27 | 1.3804元 | 1.4104元 |
| 2026-01-26 | 1.3805元 | 1.4105元 |
| 2026-01-23 | 1.3817元 | 1.4117元 |
| 2026-01-22 | 1.3823元 | 1.4123元 |
| 2026-01-16 | 1.3808元 | 1.4108元 |
| 2026-01-09 | 1.3789元 | 1.4089元 |
| 2025-12-31 | 1.3729元 | 1.4029元 |
| 2025-12-26 | 1.3748元 | 1.4048元 |
| 2025-12-19 | 1.3732元 | 1.4032元 |
| 2025-12-12 | 1.3719元 | 1.4019元 |
| 2025-12-05 | 1.3730元 | 1.4030元 |
| 2025-11-28 | 1.3724元 | 1.4024元 |
| 2025-11-21 | 1.3702元 | 1.4002元 |
| 2025-11-14 | 1.3772元 | 1.4072元 |
| 2025-11-07 | 1.3719元 | 1.4019元 |
| 2025-10-31 | 1.3729元 | 1.4029元 |
| 2025-10-24 | 1.3719元 | 1.4019元 |
| 2025-10-17 | 1.3669元 | 1.3969元 |
| 2025-10-10 | 1.3819元 | 1.4019元 |
| 2025-09-30 | 1.3834元 | 1.4034元 |
| 2025-09-26 | 1.3786元 | 1.3986元 |
| 2025-09-19 | 1.3808元 | 1.4008元 |
| 2025-09-12 | 1.3820元 | 1.4020元 |
| 2025-09-05 | 1.3812元 | 1.4012元 |
| 2025-08-29 | 1.3803元 | 1.4003元 |
| 2025-08-22 | 1.3752元 | 1.3952元 |
| 2025-08-15 | 1.3692元 | 1.3892元 |
| 2025-08-08 | 1.3638元 | 1.3838元 |
| 2025-08-01 | 1.3597元 | 1.3797元 |
| 2025-07-25 | 1.3572元 | 1.3772元 |
| 2025-07-22 | 1.3593元 | 1.3793元 |
| 2025-07-18 | 1.3685元 | 1.3785元 |
| 2025-07-11 | 1.3595元 | 1.3695元 |
| 2025-07-04 | 1.3585元 | 1.3685元 |
| 2025-06-30 | 1.3513元 | 1.3613元 |
| 2025-06-27 | 1.3507元 | 1.3607元 |
| 2025-06-20 | 1.3464元 | 1.3564元 |
| 2025-06-13 | 1.3486元 | 1.3586元 |
| 2025-06-06 | 1.3459元 | 1.3559元 |