国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1456元 (2025-12-12) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4365 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券C(006340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 469.19万 | 411.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 700.20万 | 601.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 802.41万 | 698.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 865.62万 | 744.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,299.94万 | 1,103.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,510.82万 | 1,285.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,333.53万 | 2,862.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 325.93万 | 287.06万元 | -- |