国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4645 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 318.95万 | 278.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 407.71万 | 356.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 469.19万 | 411.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 700.20万 | 601.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 802.41万 | 698.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 865.62万 | 744.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,299.94万 | 1,103.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,510.82万 | 1,285.81万元 | -- |