国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1456元 (2025-12-12) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4365 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.048 元 | 1,103.80万 | 52.98万元 | 4.05% | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |