国泰民安增益纯债债券C (006340.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4645 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券C(006340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.2092元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.2108元 |
| 2026-04-22 | 1.1559元 | 1.2126元 |
| 2026-04-21 | 1.1547元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.1530元 | 1.2097元 |
| 2026-04-17 | 1.1525元 | 1.2092元 |
| 2026-04-16 | 1.1511元 | 1.2078元 |
| 2026-04-15 | 1.1519元 | 1.2086元 |
| 2026-04-14 | 1.1523元 | 1.2090元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.2087元 |
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.2071元 |
| 2026-04-09 | 1.1490元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.1494元 | 1.2061元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.2050元 |
| 2026-04-03 | 1.1471元 | 1.2038元 |
| 2026-04-02 | 1.1464元 | 1.2031元 |
| 2026-04-01 | 1.1465元 | 1.2032元 |
| 2026-03-31 | 1.1470元 | 1.2037元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.1457元 | 1.2024元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.1452元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.1449元 | 1.2016元 |
| 2026-03-23 | 1.1439元 | 1.2006元 |
| 2026-03-20 | 1.1438元 | 1.2005元 |
| 2026-03-19 | 1.1437元 | 1.2004元 |
| 2026-03-18 | 1.1442元 | 1.2009元 |
| 2026-03-17 | 1.1432元 | 1.1999元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.1995元 |
| 2026-03-13 | 1.1437元 | 1.2004元 |
| 2026-03-12 | 1.1442元 | 1.2009元 |
| 2026-03-11 | 1.1440元 | 1.2007元 |
| 2026-03-10 | 1.1445元 | 1.2012元 |
| 2026-03-09 | 1.1448元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.2034元 |
| 2026-03-05 | 1.1470元 | 1.2037元 |
| 2026-03-04 | 1.1467元 | 1.2034元 |
| 2026-03-03 | 1.1463元 | 1.2030元 |
| 2026-03-02 | 1.1465元 | 1.2032元 |
| 2026-02-27 | 1.1449元 | 1.2016元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.2017元 |
| 2026-02-25 | 1.1469元 | 1.2036元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.1473元 | 1.2040元 |
| 2026-02-12 | 1.1471元 | 1.2038元 |
| 2026-02-11 | 1.1471元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.1468元 | 1.2035元 |
| 2026-02-09 | 1.1467元 | 1.2034元 |
| 2026-02-06 | 1.1463元 | 1.2030元 |
| 2026-02-05 | 1.1449元 | 1.2016元 |