华安安浦债券A(006337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1751元 | 1.2701元 |
| 2025-12-11 | 1.1756元 | 1.2706元 |
| 2025-12-10 | 1.1752元 | 1.2702元 |
| 2025-12-09 | 1.1750元 | 1.2700元 |
| 2025-12-08 | 1.1748元 | 1.2698元 |
| 2025-12-05 | 1.1747元 | 1.2697元 |
| 2025-12-04 | 1.1747元 | 1.2697元 |
| 2025-12-03 | 1.1754元 | 1.2704元 |
| 2025-12-02 | 1.1755元 | 1.2705元 |
| 2025-12-01 | 1.1757元 | 1.2707元 |
| 2025-11-28 | 1.1755元 | 1.2705元 |
| 2025-11-27 | 1.1753元 | 1.2703元 |
| 2025-11-26 | 1.1755元 | 1.2705元 |
| 2025-11-25 | 1.1763元 | 1.2713元 |
| 2025-11-24 | 1.1767元 | 1.2717元 |
| 2025-11-21 | 1.1767元 | 1.2717元 |
| 2025-11-20 | 1.1769元 | 1.2719元 |
| 2025-11-19 | 1.1769元 | 1.2719元 |
| 2025-11-18 | 1.1770元 | 1.2720元 |
| 2025-11-17 | 1.1769元 | 1.2719元 |
| 2025-11-14 | 1.1765元 | 1.2715元 |
| 2025-11-13 | 1.1764元 | 1.2714元 |
| 2025-11-12 | 1.1765元 | 1.2715元 |
| 2025-11-11 | 1.1762元 | 1.2712元 |
| 2025-11-10 | 1.1761元 | 1.2711元 |
| 2025-11-07 | 1.1758元 | 1.2708元 |
| 2025-11-06 | 1.1762元 | 1.2712元 |
| 2025-11-05 | 1.1768元 | 1.2718元 |
| 2025-11-04 | 1.1765元 | 1.2715元 |
| 2025-11-03 | 1.1764元 | 1.2714元 |
| 2025-10-31 | 1.1759元 | 1.2709元 |
| 2025-10-30 | 1.1751元 | 1.2701元 |
| 2025-10-29 | 1.1745元 | 1.2695元 |
| 2025-10-28 | 1.1742元 | 1.2692元 |
| 2025-10-27 | 1.1732元 | 1.2682元 |
| 2025-10-24 | 1.1729元 | 1.2679元 |
| 2025-10-23 | 1.1729元 | 1.2679元 |
| 2025-10-22 | 1.1727元 | 1.2677元 |
| 2025-10-21 | 1.1724元 | 1.2674元 |
| 2025-10-20 | 1.1720元 | 1.2670元 |
| 2025-10-17 | 1.1721元 | 1.2671元 |
| 2025-10-16 | 1.1712元 | 1.2662元 |
| 2025-10-15 | 1.1708元 | 1.2658元 |
| 2025-10-14 | 1.1708元 | 1.2658元 |
| 2025-10-13 | 1.1707元 | 1.2657元 |
| 2025-10-10 | 1.1700元 | 1.2650元 |
| 2025-10-09 | 1.1699元 | 1.2649元 |
| 2025-09-30 | 1.1691元 | 1.2641元 |
| 2025-09-29 | 1.1687元 | 1.2637元 |
| 2025-09-26 | 1.1685元 | 1.2635元 |