华安安浦债券A(006337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2016元 | 1.2966元 |
| 2026-08-26 | 1.2021元 | 1.2971元 |
| 2026-08-25 | 1.2023元 | 1.2973元 |
| 2026-08-24 | 1.2024元 | 1.2974元 |
| 2026-08-21 | 1.2018元 | 1.2968元 |
| 2026-08-20 | 1.2020元 | 1.2970元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.2974元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-08-17 | 1.2022元 | 1.2972元 |
| 2026-08-14 | 1.2018元 | 1.2968元 |
| 2026-08-13 | 1.2015元 | 1.2965元 |
| 2026-08-12 | 1.2008元 | 1.2958元 |
| 2026-08-11 | 1.2008元 | 1.2958元 |
| 2026-08-10 | 1.2010元 | 1.2960元 |
| 2026-08-07 | 1.2003元 | 1.2953元 |
| 2026-08-06 | 1.1998元 | 1.2948元 |
| 2026-08-05 | 1.1997元 | 1.2947元 |
| 2026-08-04 | 1.1997元 | 1.2947元 |
| 2026-08-03 | 1.1994元 | 1.2944元 |
| 2026-07-31 | 1.1992元 | 1.2942元 |
| 2026-07-30 | 1.1988元 | 1.2938元 |
| 2026-07-29 | 1.1980元 | 1.2930元 |
| 2026-07-28 | 1.1982元 | 1.2932元 |
| 2026-07-27 | 1.1983元 | 1.2933元 |
| 2026-07-24 | 1.1983元 | 1.2933元 |
| 2026-07-23 | 1.1980元 | 1.2930元 |
| 2026-07-22 | 1.1979元 | 1.2929元 |
| 2026-07-21 | 1.1971元 | 1.2921元 |
| 2026-07-20 | 1.1970元 | 1.2920元 |
| 2026-07-17 | 1.1971元 | 1.2921元 |
| 2026-07-16 | 1.1968元 | 1.2918元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.2919元 |
| 2026-07-14 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-13 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-10 | 1.1969元 | 1.2919元 |
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.2914元 |
| 2026-07-06 | 1.1963元 | 1.2913元 |
| 2026-07-03 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-07-02 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-07-01 | 1.1956元 | 1.2906元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2914元 |
| 2026-06-29 | 1.1968元 | 1.2918元 |
| 2026-06-26 | 1.1960元 | 1.2910元 |
| 2026-06-25 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.2902元 |
| 2026-06-23 | 1.1951元 | 1.2901元 |
| 2026-06-22 | 1.1956元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.1956元 | 1.2906元 |