华安安浦债券A(006337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2093元 | 1.3043元 |
| 2026-10-15 | 1.2089元 | 1.3039元 |
| 2026-10-14 | 1.2088元 | 1.3038元 |
| 2026-10-13 | 1.2081元 | 1.3031元 |
| 2026-10-12 | 1.2077元 | 1.3027元 |
| 2026-10-09 | 1.2068元 | 1.3018元 |
| 2026-10-08 | 1.2064元 | 1.3014元 |
| 2026-09-30 | 1.2063元 | 1.3013元 |
| 2026-09-29 | 1.2069元 | 1.3019元 |
| 2026-09-28 | 1.2062元 | 1.3012元 |
| 2026-09-24 | 1.2065元 | 1.3015元 |
| 2026-09-23 | 1.2057元 | 1.3007元 |
| 2026-09-22 | 1.2056元 | 1.3006元 |
| 2026-09-21 | 1.2051元 | 1.3001元 |
| 2026-09-18 | 1.2045元 | 1.2995元 |
| 2026-09-17 | 1.2039元 | 1.2989元 |
| 2026-09-16 | 1.2037元 | 1.2987元 |
| 2026-09-15 | 1.2034元 | 1.2984元 |
| 2026-09-14 | 1.2031元 | 1.2981元 |
| 2026-09-11 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-09-10 | 1.2032元 | 1.2982元 |
| 2026-09-09 | 1.2032元 | 1.2982元 |
| 2026-09-08 | 1.2031元 | 1.2981元 |
| 2026-09-07 | 1.2032元 | 1.2982元 |
| 2026-09-04 | 1.2027元 | 1.2977元 |
| 2026-09-03 | 1.2025元 | 1.2975元 |
| 2026-09-02 | 1.2020元 | 1.2970元 |
| 2026-09-01 | 1.2022元 | 1.2972元 |
| 2026-08-31 | 1.2017元 | 1.2967元 |
| 2026-08-28 | 1.2015元 | 1.2965元 |
| 2026-08-27 | 1.2016元 | 1.2966元 |
| 2026-08-26 | 1.2021元 | 1.2971元 |
| 2026-08-25 | 1.2023元 | 1.2973元 |
| 2026-08-24 | 1.2024元 | 1.2974元 |
| 2026-08-21 | 1.2018元 | 1.2968元 |
| 2026-08-20 | 1.2020元 | 1.2970元 |
| 2026-08-19 | 1.2024元 | 1.2974元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2980元 |
| 2026-08-17 | 1.2022元 | 1.2972元 |
| 2026-08-14 | 1.2018元 | 1.2968元 |
| 2026-08-13 | 1.2015元 | 1.2965元 |
| 2026-08-12 | 1.2008元 | 1.2958元 |
| 2026-08-11 | 1.2008元 | 1.2958元 |
| 2026-08-10 | 1.2010元 | 1.2960元 |
| 2026-08-07 | 1.2003元 | 1.2953元 |
| 2026-08-06 | 1.1998元 | 1.2948元 |
| 2026-08-05 | 1.1997元 | 1.2947元 |
| 2026-08-04 | 1.1997元 | 1.2947元 |
| 2026-08-03 | 1.1994元 | 1.2944元 |
| 2026-07-31 | 1.1992元 | 1.2942元 |