华安安浦债券A(006337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1969元 | 1.2919元 |
| 2026-07-09 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.2917元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.2914元 |
| 2026-07-06 | 1.1963元 | 1.2913元 |
| 2026-07-03 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-07-02 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-07-01 | 1.1956元 | 1.2906元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2914元 |
| 2026-06-29 | 1.1968元 | 1.2918元 |
| 2026-06-26 | 1.1960元 | 1.2910元 |
| 2026-06-25 | 1.1958元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.2902元 |
| 2026-06-23 | 1.1951元 | 1.2901元 |
| 2026-06-22 | 1.1956元 | 1.2906元 |
| 2026-06-18 | 1.1956元 | 1.2906元 |
| 2026-06-17 | 1.1952元 | 1.2902元 |
| 2026-06-16 | 1.1946元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.1938元 | 1.2888元 |
| 2026-06-12 | 1.1934元 | 1.2884元 |
| 2026-06-11 | 1.1932元 | 1.2882元 |
| 2026-06-10 | 1.1941元 | 1.2891元 |
| 2026-06-09 | 1.1947元 | 1.2897元 |
| 2026-06-08 | 1.1953元 | 1.2903元 |
| 2026-06-05 | 1.1959元 | 1.2909元 |
| 2026-06-04 | 1.1963元 | 1.2913元 |
| 2026-06-03 | 1.1961元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.2913元 |
| 2026-06-01 | 1.1961元 | 1.2911元 |
| 2026-05-29 | 1.1955元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.1952元 | 1.2902元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.2890元 |
| 2026-05-25 | 1.1935元 | 1.2885元 |
| 2026-05-22 | 1.1931元 | 1.2881元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.2882元 |
| 2026-05-20 | 1.1932元 | 1.2882元 |
| 2026-05-19 | 1.1928元 | 1.2878元 |
| 2026-05-18 | 1.1922元 | 1.2872元 |
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.2868元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.1913元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.1909元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.1904元 | 1.2854元 |
| 2026-05-07 | 1.1902元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.1900元 | 1.2850元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.2855元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.2857元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.2851元 |