华安安浦债券A(006337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1918元 | 1.2868元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.2867元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.2868元 |
| 2026-05-12 | 1.1913元 | 1.2863元 |
| 2026-05-11 | 1.1909元 | 1.2859元 |
| 2026-05-08 | 1.1904元 | 1.2854元 |
| 2026-05-07 | 1.1902元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.1900元 | 1.2850元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.2855元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.2857元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.1895元 | 1.2845元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.1907元 | 1.2857元 |
| 2026-04-22 | 1.1913元 | 1.2863元 |
| 2026-04-21 | 1.1907元 | 1.2857元 |
| 2026-04-20 | 1.1901元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.1896元 | 1.2846元 |
| 2026-04-16 | 1.1889元 | 1.2839元 |
| 2026-04-15 | 1.1889元 | 1.2839元 |
| 2026-04-14 | 1.1888元 | 1.2838元 |
| 2026-04-13 | 1.1883元 | 1.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.1877元 | 1.2827元 |
| 2026-04-09 | 1.1874元 | 1.2824元 |
| 2026-04-08 | 1.1874元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.1872元 | 1.2822元 |
| 2026-04-03 | 1.1865元 | 1.2815元 |
| 2026-04-02 | 1.1858元 | 1.2808元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.2806元 |
| 2026-03-31 | 1.1858元 | 1.2808元 |
| 2026-03-30 | 1.1856元 | 1.2806元 |
| 2026-03-27 | 1.1848元 | 1.2798元 |
| 2026-03-26 | 1.1845元 | 1.2795元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.2793元 |
| 2026-03-24 | 1.1841元 | 1.2791元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.2789元 |
| 2026-03-20 | 1.1840元 | 1.2790元 |
| 2026-03-19 | 1.1840元 | 1.2790元 |
| 2026-03-18 | 1.1836元 | 1.2786元 |
| 2026-03-17 | 1.1832元 | 1.2782元 |
| 2026-03-16 | 1.1831元 | 1.2781元 |
| 2026-03-13 | 1.1832元 | 1.2782元 |
| 2026-03-12 | 1.1831元 | 1.2781元 |
| 2026-03-11 | 1.1831元 | 1.2781元 |
| 2026-03-10 | 1.1830元 | 1.2780元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.2779元 |
| 2026-03-06 | 1.1832元 | 1.2782元 |
| 2026-03-05 | 1.1830元 | 1.2780元 |
| 2026-03-04 | 1.1829元 | 1.2779元 |
| 2026-03-03 | 1.1827元 | 1.2777元 |