华安安浦债券A (006337.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模61.92亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2113 / 7294)
相关基金:	主从基金: 华安安浦债券C 、华安安浦债券E
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华安安浦债券A(006337) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	112.20亿	99.83%
	(其中) 债券	112.20亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	504.80万	0.04%
3	其他资产	1,455.92万	0.13%

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