华安安浦债券A (006337.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模61.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2093元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1784 / 7516)
相关基金:	主从基金: 华安安浦债券C 、华安安浦债券E
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华安安浦债券A(006337) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.005 元	36.39亿	1,819.69万元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。