华安安浦债券A(006337) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 65.98亿 | 56.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 67.50亿 | 57.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 42.41亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 45.21亿 | 38.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 53.91亿 | 47.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 63.79亿 | 55.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.96亿 | 45.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 40.35亿 | 36.30亿元 | -- |