华安安浦债券A(006337) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 61.69亿 | 51.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 61.92亿 | 52.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 57.91亿 | 49.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 65.98亿 | 56.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 67.50亿 | 57.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 42.41亿 | 36.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 45.21亿 | 38.82亿元 | -- |