易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9255元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (490 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-15 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-14 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-10 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-31 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-20 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-11 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-04 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-27 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |