易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8346元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (494 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)(006327)目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-01 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-22 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-18 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-16 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-06-15 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-11 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-10 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-04 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-03 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-05-27 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-22 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-21 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-15 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-13 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-06 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-28 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-27 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |