易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-12-11) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (431 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 107.20亿 | 92.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 3.04亿 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 3.04亿 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.88亿 | 3.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.34亿 | 1.16% |
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