易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8116元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (505 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-27 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-25 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-08-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-21 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-19 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-17 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-14 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-13 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-12 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-03 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-31 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-30 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-29 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-27 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-07-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-17 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-16 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-13 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-02 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-01 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-29 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |