易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1361元 (2025-12-11) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (431 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-07 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-10-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-10-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-10-23 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-10-20 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-10-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-10-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-10-14 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-10-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-09-30 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-09-29 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-09-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-09-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |