易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C (006328.jj ) 中国互联网50 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8116元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (505 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
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易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(006328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 18.54亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 22.13亿 | 24.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 23.54亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 23.44亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 17.40亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 18.24亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 18.04亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 22.91亿 | 24.56亿元 | -- |