汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2225元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (217 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-08-24 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-08-21 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-08-20 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-08-19 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-08-18 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-17 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-08-14 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-08-13 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-08-12 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-08-11 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-08-10 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-08-07 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-08-06 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-08-05 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-08-04 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-08-03 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-07-31 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-07-30 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-07-29 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-07-28 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-07-27 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-24 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-07-23 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-22 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-07-21 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-07-20 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-07-17 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-07-16 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-07-15 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-14 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-07-13 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-07-10 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-07-09 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-07-08 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-07-07 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-07-06 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-07-03 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-07-02 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-07-01 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-30 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-29 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-06-26 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-06-25 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-24 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-06-23 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-06-22 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-18 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-06-17 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-06-16 | 2.3015元 | 2.3015元 |