汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2225元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (217 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,895.00 | 1.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,101.00 | 1.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,282.00 | 1.21万元 | -- |