汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3284元 (2026-03-19) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (183 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币A |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |