汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2895元 (2026-03-26) 基金经理郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (179 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币A |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-03-25 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-03-24 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-03-23 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-03-20 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-03-19 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-03-18 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-03-17 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-03-16 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-03-13 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-12 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-03-11 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-03-10 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-09 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-03-06 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-03-05 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-03-04 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-03-03 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-03-02 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-02-27 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-02-26 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-02-25 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-02-24 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-02-12 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2026-02-11 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-02-10 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-02-09 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-02-06 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-02-05 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-02-04 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-02-03 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-02-02 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-01-30 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-01-29 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-01-28 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-01-27 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-01-26 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-01-23 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-01-22 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-01-21 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-01-20 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-01-19 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-01-16 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-01-15 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-01-14 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-01-13 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-01-12 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-01-09 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-01-08 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-01-07 | 2.4192元 | 2.4192元 |