汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3765元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (211 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合(QDII)(006308) |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-13 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-05-12 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-05-11 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-05-08 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-05-07 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-05-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-29 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-04-28 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-27 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-04-24 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-04-23 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-04-22 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-04-21 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-04-20 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-04-17 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-04-16 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-04-15 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-04-14 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2026-04-13 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-04-10 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-04-09 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-04-08 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-04-07 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-04-03 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-04-02 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-04-01 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-03-31 | 2.2955元 | 2.2955元 |
| 2026-03-30 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-03-27 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-03-26 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-03-25 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-03-24 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-03-23 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-03-20 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-03-19 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-03-18 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-03-17 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-03-16 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-03-13 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-12 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-03-11 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-03-10 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-09 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-03-06 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-03-05 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-03-04 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-03-03 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-03-02 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-02-27 | 2.5282元 | 2.5282元 |