汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2439元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (207 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、汇添富全球消费混合(QDII)(006308) |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-07-01 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-30 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-29 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-06-26 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-06-25 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-24 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-06-23 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-06-22 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-06-18 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-06-17 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-06-16 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-06-15 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-06-12 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-06-11 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-06-10 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-06-09 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-08 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-05 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-04 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-06-03 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-02 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-06-01 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-29 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-28 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-05-27 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-05-26 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-05-25 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-05-22 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-05-21 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-05-20 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-19 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-18 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-05-15 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-14 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-13 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-05-12 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-05-11 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-05-08 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2026-05-07 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-05-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-29 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-04-28 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-04-27 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-04-24 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-04-23 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-04-22 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-04-21 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-04-20 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-04-17 | 2.3656元 | 2.3656元 |