汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2225元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (216 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 1,979.44万 | 875.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 2,261.29万 | 985.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,478.87万 | 1,044.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,732.55万 | 1,144.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 2,780.37万 | 1,225.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 2,565.73万 | 1,271.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 2,771.64万 | 1,331.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,824.37万 | 1,395.03万元 | -- |