汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj ) 申 | 基金经理郑慧莲基金类型QDII成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2225元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (216 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A 、汇添富全球消费混合（QDII）人民币C |
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 79.30% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 69.21% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,199.23万 | 10.09% | |
| 2 | 基金投资 | 536.42万 | 1.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,523.27万 | 15.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,554.47万 | 3.74% |
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