嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6935元 (2026-02-05) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (395 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.51亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.59亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.39亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 2.36亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.26亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.09亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 1.75亿元 | -- |