嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7255元 (2026-02-10) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (395 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.03万元 | 0.40% | 13.82万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 164.09万元 | 0.40% | 24.17万元 | 0.08% |
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 83.15万元 | 0.40% | 12.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |