嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7387元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (383 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 90.03万元 | 0.40% | 13.82万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 164.09万元 | 0.40% | 24.17万元 | 0.08% |
| 2024-10-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 83.15万元 | 0.40% | 12.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |