嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7346元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (364 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-09 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-08 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-05 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-04 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-03 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-02 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-01 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-29 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-27 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-22 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-21 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-20 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-19 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-18 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-13 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-12 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-11 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-08 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-07 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-06 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-28 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-27 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-23 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-04-22 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-21 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-20 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-15 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-14 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-09 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-07 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-01 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-31 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-27 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-26 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-25 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-24 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-20 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-19 | 1.6445元 | 1.6445元 |