嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7123元 (2026-02-04) 基金经理唐棠管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (390 / 1379) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-02-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-02-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-30 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-01-29 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-27 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-01-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-23 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-22 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-21 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-20 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-01-19 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-01-15 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-01-14 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-13 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-01-12 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-09 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-08 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-07 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-06 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-12-29 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-12-26 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-25 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-12-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-23 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-12-22 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-19 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-18 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-17 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-16 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-12-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-08 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-12-05 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-03 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-02 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-12-01 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-11-28 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-11-27 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-11-26 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-11-25 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-11-24 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-11-20 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-11-19 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-18 | 1.5767元 | 1.5767元 |