嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (313 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-27 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-07-24 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-23 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-22 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-21 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-07-20 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-17 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-07-16 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-15 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-07-14 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-07-13 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-07-09 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-07-08 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-07-07 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-07-06 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-07-03 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-02 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-07-01 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-06-30 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-06-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-26 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-25 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-06-24 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-06-23 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-22 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-06-16 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-06-15 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-11 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-10 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-09 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-08 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-05 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-04 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-03 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-02 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-06-01 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-05-29 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-27 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-22 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-21 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-20 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-19 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-18 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |