嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7271元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (385 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-15 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-04-14 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-09 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-07 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-01 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-31 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-27 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-26 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-03-25 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-24 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-03-23 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-20 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-19 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-18 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-17 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-03-16 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-03-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-03-12 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-11 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-10 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-09 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-06 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-05 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-04 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-03-02 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-02-27 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-26 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-02-25 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-02-24 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-02-10 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-02-06 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-05 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-02-04 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-02-03 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-02-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-30 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-01-29 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-28 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-27 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-01-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-23 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-22 | 1.7231元 | 1.7231元 |