嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6933元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (366 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |