嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6710元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (313 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.84亿 | 92.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,155.26万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 2,155.26万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,084.19万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 58.58万 | 0.14% |
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