嘉实养老2040混合（FOF）A (006307.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邱成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7117元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (317 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实养老2040混合（FOF）Y |
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嘉实养老2040混合（FOF）A(006307) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.89% | 1.11% | 1.68万 | 1.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.92% | 1.08% | 1.72万 | 1.31万元 | -- |