富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1733元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (788 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1733元 | 1.3043元 |
| 2026-06-02 | 1.1720元 | 1.3030元 |
| 2026-06-01 | 1.1690元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.3026元 |
| 2026-05-28 | 1.1751元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.1728元 | 1.3038元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.3060元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.3066元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.3037元 |
| 2026-05-21 | 1.1681元 | 1.2991元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.3041元 |
| 2026-05-19 | 1.1723元 | 1.3033元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.3019元 |
| 2026-05-15 | 1.1710元 | 1.3020元 |
| 2026-05-14 | 1.1740元 | 1.3050元 |
| 2026-05-13 | 1.1781元 | 1.3091元 |
| 2026-05-12 | 1.1749元 | 1.3059元 |
| 2026-05-11 | 1.1751元 | 1.3061元 |
| 2026-05-08 | 1.1715元 | 1.3025元 |
| 2026-05-07 | 1.1715元 | 1.3025元 |
| 2026-05-06 | 1.1690元 | 1.3000元 |
| 2026-04-28 | 1.1619元 | 1.2929元 |
| 2026-04-27 | 1.1637元 | 1.2947元 |
| 2026-04-23 | 1.1634元 | 1.2944元 |
| 2026-04-22 | 1.1654元 | 1.2964元 |
| 2026-04-21 | 1.1627元 | 1.2937元 |
| 2026-04-20 | 1.1618元 | 1.2928元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.2903元 |
| 2026-04-15 | 1.1554元 | 1.2864元 |
| 2026-04-14 | 1.1561元 | 1.2871元 |
| 2026-04-13 | 1.1534元 | 1.2844元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.1502元 | 1.2812元 |
| 2026-04-08 | 1.1509元 | 1.2819元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.2735元 |
| 2026-04-01 | 1.1446元 | 1.2756元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.2709元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.2739元 |
| 2026-03-27 | 1.1423元 | 1.2733元 |
| 2026-03-26 | 1.1398元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.1426元 | 1.2736元 |
| 2026-03-24 | 1.1382元 | 1.2692元 |
| 2026-03-23 | 1.1334元 | 1.2644元 |
| 2026-03-20 | 1.1424元 | 1.2734元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.2756元 |
| 2026-03-18 | 1.1499元 | 1.2809元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.2790元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.2824元 |
| 2026-03-13 | 1.1521元 | 1.2831元 |
| 2026-03-12 | 1.1539元 | 1.2849元 |