富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1570元 (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (640 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.2880元 |
| 2026-09-11 | 1.1574元 | 1.2884元 |
| 2026-09-10 | 1.1601元 | 1.2911元 |
| 2026-09-09 | 1.1616元 | 1.2926元 |
| 2026-09-08 | 1.1614元 | 1.2924元 |
| 2026-09-07 | 1.1614元 | 1.2924元 |
| 2026-09-04 | 1.1600元 | 1.2910元 |
| 2026-09-03 | 1.1609元 | 1.2919元 |
| 2026-09-02 | 1.1597元 | 1.2907元 |
| 2026-09-01 | 1.1628元 | 1.2938元 |
| 2026-08-31 | 1.1639元 | 1.2949元 |
| 2026-08-28 | 1.1637元 | 1.2947元 |
| 2026-08-27 | 1.1645元 | 1.2955元 |
| 2026-08-26 | 1.1621元 | 1.2931元 |
| 2026-08-25 | 1.1612元 | 1.2922元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.2921元 |
| 2026-08-21 | 1.1638元 | 1.2948元 |
| 2026-08-20 | 1.1627元 | 1.2937元 |
| 2026-08-19 | 1.1612元 | 1.2922元 |
| 2026-08-18 | 1.1690元 | 1.3000元 |
| 2026-08-17 | 1.1693元 | 1.3003元 |
| 2026-08-14 | 1.1641元 | 1.2951元 |
| 2026-08-13 | 1.1630元 | 1.2940元 |
| 2026-08-12 | 1.1643元 | 1.2953元 |
| 2026-08-11 | 1.1626元 | 1.2936元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.2948元 |
| 2026-08-07 | 1.1632元 | 1.2942元 |
| 2026-08-06 | 1.1594元 | 1.2904元 |
| 2026-08-05 | 1.1585元 | 1.2895元 |
| 2026-08-04 | 1.1539元 | 1.2849元 |
| 2026-08-03 | 1.1490元 | 1.2800元 |
| 2026-07-31 | 1.1513元 | 1.2823元 |
| 2026-07-30 | 1.1478元 | 1.2788元 |
| 2026-07-28 | 1.1514元 | 1.2824元 |
| 2026-07-27 | 1.1590元 | 1.2900元 |
| 2026-07-24 | 1.1545元 | 1.2855元 |
| 2026-07-23 | 1.1583元 | 1.2893元 |
| 2026-07-22 | 1.1584元 | 1.2894元 |
| 2026-07-21 | 1.1604元 | 1.2914元 |
| 2026-07-20 | 1.1513元 | 1.2823元 |
| 2026-07-17 | 1.1531元 | 1.2841元 |
| 2026-07-16 | 1.1630元 | 1.2940元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.2980元 |
| 2026-07-14 | 1.1691元 | 1.3001元 |
| 2026-07-13 | 1.1638元 | 1.2948元 |
| 2026-07-10 | 1.1703元 | 1.3013元 |
| 2026-07-09 | 1.1753元 | 1.3063元 |
| 2026-07-08 | 1.1686元 | 1.2996元 |
| 2026-07-07 | 1.1712元 | 1.3022元 |
| 2026-07-06 | 1.1740元 | 1.3050元 |