富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-01-21) 基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率3.72% (810 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-13 | 0.03 元 | 2.92亿 | 875.05万元 | 2.61% | 2.61% |
| 2025-01-09 | 2025-01-07 | 0.02 元 | 4.39亿 | 878.14万元 | 1.83% | 1.83% |
| 2024-01-10 | 2024-01-08 | 0.015 元 | 8.48亿 | 1,272.31万元 | 1.38% | 1.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |