富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-01-21) 基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率3.72% (810 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.49亿 | 91.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,212.53万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 2,212.53万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 944.67万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 184.40万 | 0.48% |
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