富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (645 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.18亿 | 88.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,808.78万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 1,808.78万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,918.82万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 266.36万 | 0.74% |
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