富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (645 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 3.10亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.13亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.40亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.55亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.95亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.31亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.91亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.67亿 | 5.19亿元 | -- |