富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-01-21) 基金经理张子炎成立以来分红再投入年化收益率3.72% (810 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1537元 | 1.2847元 |
| 2026-01-20 | 1.1500元 | 1.2810元 |
| 2026-01-19 | 1.1507元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.1500元 | 1.2810元 |
| 2026-01-15 | 1.1493元 | 1.2803元 |
| 2026-01-14 | 1.1486元 | 1.2796元 |
| 2026-01-13 | 1.1473元 | 1.2783元 |
| 2026-01-12 | 1.1786元 | 1.2796元 |
| 2026-01-09 | 1.1754元 | 1.2764元 |
| 2026-01-08 | 1.1729元 | 1.2739元 |
| 2026-01-07 | 1.1736元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.1732元 | 1.2742元 |
| 2026-01-05 | 1.1702元 | 1.2712元 |
| 2025-12-29 | 1.1664元 | 1.2674元 |
| 2025-12-26 | 1.1679元 | 1.2689元 |
| 2025-12-25 | 1.1674元 | 1.2684元 |
| 2025-12-24 | 1.1667元 | 1.2677元 |
| 2025-12-23 | 1.1654元 | 1.2664元 |
| 2025-12-22 | 1.1646元 | 1.2656元 |
| 2025-12-19 | 1.1618元 | 1.2628元 |
| 2025-12-18 | 1.1604元 | 1.2614元 |
| 2025-12-17 | 1.1612元 | 1.2622元 |
| 2025-12-16 | 1.1569元 | 1.2579元 |
| 2025-12-15 | 1.1599元 | 1.2609元 |
| 2025-12-12 | 1.1613元 | 1.2623元 |
| 2025-12-11 | 1.1593元 | 1.2603元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.2621元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.2613元 |
| 2025-12-08 | 1.1613元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.1596元 | 1.2606元 |
| 2025-12-04 | 1.1573元 | 1.2583元 |
| 2025-12-03 | 1.1576元 | 1.2586元 |
| 2025-12-02 | 1.1589元 | 1.2599元 |
| 2025-12-01 | 1.1601元 | 1.2611元 |
| 2025-11-28 | 1.1582元 | 1.2592元 |
| 2025-11-27 | 1.1569元 | 1.2579元 |
| 2025-11-26 | 1.1571元 | 1.2581元 |
| 2025-11-25 | 1.1567元 | 1.2577元 |
| 2025-11-24 | 1.1543元 | 1.2553元 |
| 2025-11-21 | 1.1533元 | 1.2543元 |
| 2025-11-20 | 1.1586元 | 1.2596元 |
| 2025-11-19 | 1.1596元 | 1.2606元 |
| 2025-11-18 | 1.1594元 | 1.2604元 |
| 2025-11-17 | 1.1614元 | 1.2624元 |
| 2025-11-14 | 1.1628元 | 1.2638元 |
| 2025-11-13 | 1.1654元 | 1.2664元 |
| 2025-11-12 | 1.1628元 | 1.2638元 |
| 2025-11-11 | 1.1629元 | 1.2639元 |
| 2025-11-10 | 1.1636元 | 1.2646元 |
| 2025-11-07 | 1.1627元 | 1.2637元 |