富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (006297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (793 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(006297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.69万元 | -- | 47.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 31.66万元 | -- | 25.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 140.67万元 | -- | 88.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.27万元 | -- | 55.50万元 | -- |