工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5664元 (2026-03-31) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (377 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.92% | 0.08% | 2.49万 | 8,510.59元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.93% | 0.07% | 2.80万 | 7,807.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 3.08万 | 7,132.65元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 3.44万 | 6,862.25元 | -- |