工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5953元 (2025-12-11) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (346 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-10 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-09 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-08 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-12-05 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-12-04 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-12-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-02 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-12-01 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-11-28 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-11-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2025-11-26 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-11-25 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-24 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-11-21 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-11-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-11-19 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-18 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-17 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-14 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2025-11-13 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-11-12 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-11-11 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-11-10 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-11-07 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-11-06 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-11-04 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-11-03 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-10-31 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-10-30 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-10-29 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-10-28 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-10-27 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-10-24 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-10-22 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-10-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-10-17 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-10-16 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-10-15 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-10-13 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-10-10 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-10-09 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2025-09-30 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-09-29 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-09-26 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-09-25 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-09-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-09-23 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2025-09-18 | 1.6092元 | 1.6092元 |