工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6234元 (2026-04-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (397 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-07 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-01 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-31 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-30 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-27 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-25 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-20 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-19 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-18 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-17 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-16 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-12 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-09 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-03-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-05 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-04 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-03 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-02 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-02-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-26 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-02-25 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-02-24 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-11 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-10 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-02-09 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-06 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-02-05 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-02-04 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-02-03 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-02 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-01-30 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-29 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-28 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-01-27 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-26 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-01-23 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-01-22 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-01-21 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-01-20 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-19 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-01-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-01-15 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-01-14 | 1.6786元 | 1.6786元 |