工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5917元 (2025-12-17) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (348 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银养老2035三年持有A(006295) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.06亿 | 91.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,071.56万 | 7.33% |
| (其中) 债券 | 4,071.56万 | 7.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 659.48万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 208.56万 | 0.38% |
加载中......