工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6873元 (2026-02-09) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (435 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.17亿 | 90.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,503.36万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 3,503.36万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.61万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 500.22万 | 0.88% |
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