工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5768元 (2026-04-07) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (398 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |