工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6187元 (2025-12-25) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (370 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.26亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 2.19亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 2.20亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.20亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.23亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.36亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.83亿 | 2.18亿元 | -- |