工银养老2035三年持有A (006295.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6752元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (467 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2035三年持有Y |
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工银养老2035三年持有A(006295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-26 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-25 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-22 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-21 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-20 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-05-19 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-15 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-05-14 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-13 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-12 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-11 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-05-08 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-07 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-06 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-23 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-22 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-04-20 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-16 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-15 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-14 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-04-13 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-10 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-09 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-08 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-07 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-01 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-31 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-30 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-27 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-03-25 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-20 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-19 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-18 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-17 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-16 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-13 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-12 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-10 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-09 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-03-06 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-05 | 1.6440元 | 1.6440元 |