华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6150元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2352 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5980元 | 1.9920元 |
| 2026-08-21 | 1.6150元 | 2.0090元 |
| 2026-08-20 | 1.6077元 | 2.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.6047元 | 1.9987元 |
| 2026-08-18 | 1.6517元 | 2.0457元 |
| 2026-08-17 | 1.6553元 | 2.0493元 |
| 2026-08-14 | 1.6309元 | 2.0249元 |
| 2026-08-13 | 1.6307元 | 2.0247元 |
| 2026-08-12 | 1.6406元 | 2.0346元 |
| 2026-08-11 | 1.6315元 | 2.0255元 |
| 2026-08-10 | 1.6454元 | 2.0394元 |
| 2026-08-07 | 1.6407元 | 2.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.6226元 | 2.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.6220元 | 2.0160元 |
| 2026-08-04 | 1.5978元 | 1.9918元 |
| 2026-08-03 | 1.5796元 | 1.9736元 |
| 2026-07-31 | 1.5948元 | 1.9888元 |
| 2026-07-30 | 1.5799元 | 1.9739元 |
| 2026-07-29 | 1.5956元 | 1.9896元 |
| 2026-07-28 | 1.5860元 | 1.9800元 |
| 2026-07-27 | 1.6250元 | 2.0190元 |
| 2026-07-24 | 1.5920元 | 1.9860元 |
| 2026-07-23 | 1.6184元 | 2.0124元 |
| 2026-07-22 | 1.6159元 | 2.0099元 |
| 2026-07-21 | 1.6217元 | 2.0157元 |
| 2026-07-20 | 1.5760元 | 1.9700元 |
| 2026-07-17 | 1.5609元 | 1.9549元 |
| 2026-07-16 | 1.6145元 | 2.0085元 |
| 2026-07-15 | 1.6409元 | 2.0349元 |
| 2026-07-14 | 1.6451元 | 2.0391元 |
| 2026-07-13 | 1.6155元 | 2.0095元 |
| 2026-07-10 | 1.6493元 | 2.0433元 |
| 2026-07-09 | 1.6747元 | 2.0687元 |
| 2026-07-08 | 1.6367元 | 2.0307元 |
| 2026-07-07 | 1.6494元 | 2.0434元 |
| 2026-07-06 | 1.6674元 | 2.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.6692元 | 2.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.6589元 | 2.0529元 |
| 2026-07-01 | 1.7054元 | 2.0994元 |
| 2026-06-30 | 1.7111元 | 2.1051元 |
| 2026-06-29 | 1.6936元 | 2.0876元 |
| 2026-06-26 | 1.6755元 | 2.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.7210元 | 2.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.6999元 | 2.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.6892元 | 2.0832元 |
| 2026-06-22 | 1.7291元 | 2.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.6915元 | 2.0855元 |
| 2026-06-17 | 1.6892元 | 2.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.6730元 | 2.0670元 |
| 2026-06-15 | 1.6732元 | 2.0672元 |