华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6225元 (2026-01-20) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2538 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.34% | -- | 10.81万元 | -- | 826.33万元 |