华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6991元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2794 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,103.81万 | 94.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 65.02万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 2,812.00 | 0.02% |
加载中......