华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5194元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (1968 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 541.00元 | 0.15% | 180.00元 | 0.05% |
| 2025-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 707.00元 | 0.15% | 235.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,519.00元 | 0.15% | 506.00元 | 0.05% |