华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5599元 (2025-12-17) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 持仓换手率0.34% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2133 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: MSCIETF |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 707.00元 | 0.15% | 235.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,519.00元 | 0.15% | 506.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 775.00元 | 0.15% | 258.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,252.00元 | 0.15% | 2,084.00元 | 0.05% |