华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6954元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2783 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 707.00元 | 0.15% | 235.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,519.00元 | 0.15% | 506.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 775.00元 | 0.15% | 258.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |