华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6991元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2794 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 640.70万 | 418.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 766.22万 | 484.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 850.39万 | 538.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 745.07万 | 556.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 750.91万 | 571.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 826.33万 | 623.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1,070.63万 | 792.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 938.51万 | 805.03万元 | -- |