华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5194元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (1968 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5194元 | 1.9134元 |
| 2026-10-08 | 1.5187元 | 1.9127元 |
| 2026-09-30 | 1.5371元 | 1.9311元 |
| 2026-09-29 | 1.5338元 | 1.9278元 |
| 2026-09-28 | 1.5311元 | 1.9251元 |
| 2026-09-24 | 1.5652元 | 1.9592元 |
| 2026-09-23 | 1.5924元 | 1.9864元 |
| 2026-09-22 | 1.6008元 | 1.9948元 |
| 2026-09-21 | 1.5997元 | 1.9937元 |
| 2026-09-18 | 1.5888元 | 1.9828元 |
| 2026-09-17 | 1.5728元 | 1.9668元 |
| 2026-09-16 | 1.5790元 | 1.9730元 |
| 2026-09-15 | 1.5670元 | 1.9610元 |
| 2026-09-14 | 1.5743元 | 1.9683元 |
| 2026-09-11 | 1.5817元 | 1.9757元 |
| 2026-09-10 | 1.5969元 | 1.9909元 |
| 2026-09-09 | 1.6029元 | 1.9969元 |
| 2026-09-08 | 1.5984元 | 1.9924元 |
| 2026-09-07 | 1.6025元 | 1.9965元 |
| 2026-09-04 | 1.5928元 | 1.9868元 |
| 2026-09-03 | 1.5984元 | 1.9924元 |
| 2026-09-02 | 1.5961元 | 1.9901元 |
| 2026-09-01 | 1.6167元 | 2.0107元 |
| 2026-08-31 | 1.6259元 | 2.0199元 |
| 2026-08-28 | 1.6189元 | 2.0129元 |
| 2026-08-27 | 1.6244元 | 2.0184元 |
| 2026-08-26 | 1.6073元 | 2.0013元 |
| 2026-08-25 | 1.5948元 | 1.9888元 |
| 2026-08-24 | 1.5980元 | 1.9920元 |
| 2026-08-21 | 1.6150元 | 2.0090元 |
| 2026-08-20 | 1.6077元 | 2.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.6047元 | 1.9987元 |
| 2026-08-18 | 1.6517元 | 2.0457元 |
| 2026-08-17 | 1.6553元 | 2.0493元 |
| 2026-08-14 | 1.6309元 | 2.0249元 |
| 2026-08-13 | 1.6307元 | 2.0247元 |
| 2026-08-12 | 1.6406元 | 2.0346元 |
| 2026-08-11 | 1.6315元 | 2.0255元 |
| 2026-08-10 | 1.6454元 | 2.0394元 |
| 2026-08-07 | 1.6407元 | 2.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.6226元 | 2.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.6220元 | 2.0160元 |
| 2026-08-04 | 1.5978元 | 1.9918元 |
| 2026-08-03 | 1.5796元 | 1.9736元 |
| 2026-07-31 | 1.5948元 | 1.9888元 |
| 2026-07-30 | 1.5799元 | 1.9739元 |
| 2026-07-29 | 1.5956元 | 1.9896元 |
| 2026-07-28 | 1.5860元 | 1.9800元 |
| 2026-07-27 | 1.6250元 | 2.0190元 |
| 2026-07-24 | 1.5920元 | 1.9860元 |