华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6692元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2551 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6692元 | 2.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.6589元 | 2.0529元 |
| 2026-07-01 | 1.7054元 | 2.0994元 |
| 2026-06-30 | 1.7111元 | 2.1051元 |
| 2026-06-29 | 1.6936元 | 2.0876元 |
| 2026-06-26 | 1.6755元 | 2.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.7210元 | 2.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.6999元 | 2.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.6892元 | 2.0832元 |
| 2026-06-22 | 1.7291元 | 2.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.6915元 | 2.0855元 |
| 2026-06-17 | 1.6892元 | 2.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.6730元 | 2.0670元 |
| 2026-06-15 | 1.6732元 | 2.0672元 |
| 2026-06-12 | 1.6358元 | 2.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.6173元 | 2.0113元 |
| 2026-06-10 | 1.6214元 | 2.0154元 |
| 2026-06-09 | 1.6361元 | 2.0301元 |
| 2026-06-08 | 1.6049元 | 1.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.6417元 | 2.0357元 |
| 2026-06-04 | 1.6680元 | 2.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.6779元 | 2.0719元 |
| 2026-06-02 | 1.6715元 | 2.0655元 |
| 2026-06-01 | 1.6507元 | 2.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.6686元 | 2.0626元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 2.0725元 |
| 2026-05-27 | 1.6756元 | 2.0696元 |
| 2026-05-26 | 1.6908元 | 2.0848元 |
| 2026-05-25 | 1.6845元 | 2.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.6611元 | 2.0551元 |
| 2026-05-21 | 1.6433元 | 2.0373元 |
| 2026-05-20 | 1.6680元 | 2.0620元 |
| 2026-05-19 | 1.6685元 | 2.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.6582元 | 2.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.6643元 | 2.0583元 |
| 2026-05-14 | 1.6849元 | 2.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.7144元 | 2.1084元 |
| 2026-05-12 | 1.6954元 | 2.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 2.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.6740元 | 2.0680元 |
| 2026-05-07 | 1.6827元 | 2.0767元 |
| 2026-05-06 | 1.6744元 | 2.0684元 |
| 2026-04-30 | 1.6469元 | 2.0409元 |
| 2026-04-29 | 1.6459元 | 2.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.6285元 | 2.0225元 |
| 2026-04-27 | 1.6336元 | 2.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.6314元 | 2.0254元 |
| 2026-04-23 | 1.6356元 | 2.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 2.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.6294元 | 2.0234元 |