华泰柏瑞MSCIETF联接A (006286.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6643元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2721 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞MSCIETF联接C目标基金: 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520) |
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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6643元 | 2.0583元 |
| 2026-05-14 | 1.6849元 | 2.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.7144元 | 2.1084元 |
| 2026-05-12 | 1.6954元 | 2.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 2.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.6740元 | 2.0680元 |
| 2026-05-07 | 1.6827元 | 2.0767元 |
| 2026-05-06 | 1.6744元 | 2.0684元 |
| 2026-04-30 | 1.6469元 | 2.0409元 |
| 2026-04-29 | 1.6459元 | 2.0399元 |
| 2026-04-28 | 1.6285元 | 2.0225元 |
| 2026-04-27 | 1.6336元 | 2.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.6314元 | 2.0254元 |
| 2026-04-23 | 1.6356元 | 2.0296元 |
| 2026-04-22 | 1.6420元 | 2.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.6294元 | 2.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.6287元 | 2.0227元 |
| 2026-04-17 | 1.6188元 | 2.0128元 |
| 2026-04-16 | 1.6212元 | 2.0152元 |
| 2026-04-15 | 1.6041元 | 1.9981元 |
| 2026-04-14 | 1.6086元 | 2.0026元 |
| 2026-04-13 | 1.5901元 | 1.9841元 |
| 2026-04-10 | 1.5875元 | 1.9815元 |
| 2026-04-09 | 1.5679元 | 1.9619元 |
| 2026-04-08 | 1.5781元 | 1.9721元 |
| 2026-04-07 | 1.5260元 | 1.9200元 |
| 2026-04-03 | 1.5242元 | 1.9182元 |
| 2026-04-02 | 1.5370元 | 1.9310元 |
| 2026-04-01 | 1.5538元 | 1.9478元 |
| 2026-03-31 | 1.5297元 | 1.9237元 |
| 2026-03-30 | 1.5450元 | 1.9390元 |
| 2026-03-27 | 1.5470元 | 1.9410元 |
| 2026-03-26 | 1.5362元 | 1.9302元 |
| 2026-03-25 | 1.5554元 | 1.9494元 |
| 2026-03-24 | 1.5339元 | 1.9279元 |
| 2026-03-23 | 1.5143元 | 1.9083元 |
| 2026-03-20 | 1.5653元 | 1.9593元 |
| 2026-03-19 | 1.5734元 | 1.9674元 |
| 2026-03-18 | 1.6003元 | 1.9943元 |
| 2026-03-17 | 1.5947元 | 1.9887元 |
| 2026-03-16 | 1.6085元 | 2.0025元 |
| 2026-03-13 | 1.6091元 | 2.0031元 |
| 2026-03-12 | 1.6184元 | 2.0124元 |
| 2026-03-11 | 1.6232元 | 2.0172元 |
| 2026-03-10 | 1.6158元 | 2.0098元 |
| 2026-03-09 | 1.5973元 | 1.9913元 |
| 2026-03-06 | 1.6111元 | 2.0051元 |
| 2026-03-05 | 1.6058元 | 1.9998元 |
| 2026-03-04 | 1.5918元 | 1.9858元 |
| 2026-03-03 | 1.6091元 | 2.0031元 |